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1.负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作; 2.负责保管各银行网银制单盾,根据各账户资金情况,进行转账及付款制单工作 3.根据回款情况、银行账户的余额、资金归集情况等编制对应明细表 4.负责子公司资金管理,根据子公司每日上报的资金情况一览表、回款情况达成表以及资金计划表、了解子公司资金情况,并进行整理汇总,将汇总信息上报主管领导 工作地点:天津、滁州、无锡

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